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経済的自由を目指す、見習い錬金術師のポートフォリオ2022/8 ~ダルクのサイドFIRE挑戦記~

8月の米国ETFポートフォリオ ポートフォリオ
ダルク
ダルク

どうも、ダルクです(/・ω・)/
7月末の定期買い付けを終えた、
2022年8月のポートフォリオを公開します

前月の資産運用報告

最近、投資関係の記事よりも、
もっぱら神社巡りの記事ばかり書いております

投信ブロガーとは(;・∀・)(笑)

まぁ、人生浪費も大事ですので、
神社・温泉・史跡などの旅行はいい心の肥やしになります

おススメですよ(*´▽`*)

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投資目標・目的の確認:10年以内のサイドFIRE

まず、私の投資目的の確認です

私の目的は10年でのサイドFIREです

ダルク
ダルク

サイドFIREとは、
生活費の半分くらいを株の配当などの、
不労所得で賄える状態のことです

興味がある人は、下記にまとめています
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具体的には40歳到達時点で、
金融資産3000万円を目標としています

私がサイドFIREを目指す理由としては、
人生の選択肢が欲しいからです

将来は自分の事業を持ったり、
趣味を中心にいろんな挑戦をしたいと思っています

ダルク
ダルク

実家の農家を一部継ぐのも、

その選択肢の一つです

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総資産のアセットアロケーション

では7月末の定期買い付けを終えた、
2022年8月の総資産のアッセットアロケーションを示します

現金預金、持株会、ETF、国内株式、つみたてNISA、企業型DC、
で分類しています

2022年8月の総資産のアッセットアロケーション
ダルク
ダルク

PFの64%を占める米国ETF(一部国内含む)は、
毎月末に買い付けアクティブ運用していますので、
後ほど詳しくご紹介します

持株会と企業型DC(確定拠出年金)、
つみたてNISAは、
ドルコスト平均法により定期定額積立を実施しています

株価が少し上がったので、
米国ETFのウェイトが大きくなりました

米国ETF以外の定期積立

まずはアクティブ運用している、
米国ETF以外の定期積立の状況を紹介します

今月の米国ETF以外の投資は、

投資信託は楽天VTI33,333円つみたてNISAで継続、
従業員持株会1,000円を積み立て、
企業型DC6,500円積み立てを実施しました

ダルク
ダルク

積み立てはいつも通りです

サイドFIREを目指す米国ETFのポートフォリオ 2022,7

さて、ここから運用のメインにしている、
米国ETFの運用状況を説明します

積み立て米国ETF一覧 ~2022,8~

2022年7月末の買い付け銘柄は、

VTI ・・・  5株
VYM  ・・・ 8株

VDE  ・・・ 4株

となります

いつものコアであるVTI,VYMと、
米国エネルギーセクターのVDEを買い付けました

私の基本投資方針は、

VTIをコア資産として定期買い付けしていき、
VYMをサブでアクティブ投資してく

というものです

サイドFIREへ向けた資産形成の前半は、
インデックスのVTIメインで買い付けていき、
目標額に近づくにつれ高配当のVYMの比率を高めていく方針です

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ETFの個別記事はコチラ↓

VTI

VYM

米国ETFのポートフォリオ 2022,8

さて、買い付けを受けての2022年8月の、
米国ETFのポートフォリオがこちらになります↓

米国ETFのポートフォリオ

先月からは大きく変わりません

[1541]はプラチナ上場投資信託です
国内ETFですが、アクティブ運用しているETFなので、
米国ETFのポートフォリオに含んでいますVTIVYMがメインで全体の75%、
約9割の投資先が米国株、2%が新興国、
3%が債券、8%がコモディティとなっています基本的には前述したとおり、
インデックス+高配当の米国株を主体とし、
債券、ゴールド、プラチナ、コモディティと、
資産クラスを分散させています

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米国ETF保有銘柄数と評価損益一覧

保有銘柄の株数と評価損益一覧は以下の通りです

銘柄 保有数 評価額 [円] 評価損益 [円] 利回り [%]
VTI2496,222,3471,656,18231.93
VYM2022,667,468659,79729.93
VIG17334,962143,77070.66
HDV15203,67265,05645.60
SPYD66356,124150,43370.38
QQQ7265,25693,84246.81
ICLN44113,3244,1713.30
VWO42236,505-5,931-2.50
PIO1041,979-2,089-4.37
VDE13121,03510,2675.70
TLT25388,2601,6760.43
IAU77361,096121,78416.43
GSG107334,173142,03676.91
154161220,82030,27115.81

直近で大分株価が上がったので、
全体として先月よりリターンが上昇しています

ETFの3ヵ月チャート

3ヵ月で見ると全体的に上値が重いのですが、
6月中旬を目途に若干持ち直しているように見えます

私の持ちETFの中でも、VWOとPIO以外は黒字転換です(*´▽`*)

ICLNが黒字転換しましたが、
特にクリエネ関連のボラが激しいですね

一時的だと思いますが、
基本売らない方針なので今回も掴んだままにしておきます

ICLNの個別記事

GSG、VDEなどのエネルギー株も少し落ち着いたように見えますが、
インフレやウクライナ情勢が不安定な状態なので、
こちらもホールドです

VDE個別記事

2022年運用成績と資産の推移

今年最後になりますが、2022年の資産運用推移をまとめます

資産総額の推移

まず総資産の推移です
あと9~8年で3000万が目標金額です

2022年の資産運用推移

2022年7月時点で、19,486,694円です

ボーナスの入金もあったとはいえ、
先月+100万ほどです

1900万突破、2000万まであと少しですね(*´▽`*)

なんだかんだ、資産運用報告を始めた当初の2年前、
8月の末に運用総額1000万を達成しました

もうすぐ2000万ですが、
2年少しで+1000万ならまぁまぁではないでしょうか(*´▽`*)

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分配金の推移

さて、最終目標がサイドFIREなので、
最終的にはインカムゲインが重要になります

私の投資戦略は、
インデックスと高配当のハイブリットなのですが、
今は資産総額3000万円を目標にしているため、
インデックスメインで積み立てており、
分配金の目標は定めていません

ダルク
ダルク

分配金ベースの目標ではなく、
あくまで目標金額をベースにしています

これは、インカムゲインを追求しすぎて、
投資元本を毀損するのを防ぐためです

用目標金額に近づくにつれ、
インカムの比率を上げていくつもりですが、
先月から現時点での分配金も把握していくことにしています

分配金の推移

現在の年間分配金は、
335,775です

最近はVYMも分配金利回りが3%を超えているのと、
VDEも利回りが高いのでインカムゲインが順調に伸びていっています

ダルク
ダルク

為替が不安定だと、
ドルベースのキャッシュフローがあるのは、
非常に嬉しいですね

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今後の投資方針まとめ :サイドFIREへ向けて

最後に今後の方針です

  • 引き続きVTIをコアとして、定期積み立てをしていく
  • VYMもサブとして買い付けていく
  • コモディティなど株と異なるアセットの比率を高める

ではまた

ダルク
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