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経済的自由を目指す、見習い錬金術師のポートフォリオ2021/1 ~リベ大生のサイドFIRE挑戦記~

2021年1月のポートフォリオ ポートフォリオ
ダルク
ダルク

あけましておめでとうございます
ダルクです(/・ω・)/
2021年初の運用結果報告です

どうも、ダルクです
今年もよろしくお願いしますm(__)m

2020年12月末の買い付けを受けた、
2021年1月のポートフォリオを公開します

ちなみに、
2020年の年間の運用結果報告がコチラです↓

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投資目標と方針 ~10年でサイドFIREを目指す~

まず、私の投資目的の確認です

私の目的は10年でのサイドFIREです

サイドFIREってなんぞ(´・ω・`)?
って人は下記の関連記事で解説しているので、
是非ご覧ください

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具体的には40歳到達時点で、
金融資産3000万円を目標としています

2020年12月時点の進捗は以下の通りです↓

サイドFIREへの進捗
ダルク
ダルク

順調ですね(*´▽`*)

目標は3000万円ですが、
4000万円も現実的なラインだと思います(*´▽`*)
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2021年は、
ひとまず350万円の蓄財を目標にしたいと思います

総資産のアセットアロケーション

まず、運用資産総額とその割合について示します

現金預金、持株会、ETF、国内株式、つみたてNISA、企業型DC、
で分類しています

PFの35%を占める米国ETF(一部国内含む)は、
毎月末に買い付けアクティブ運用していますので、
後ほど詳しくご紹介します

持株会と企業型DC(確定拠出年金)、積み立てNISAは、
ドルコスト平均法により定期定額積立を実施しています

ダルク
ダルク

1年かけてキャッシュポジション下げましたが、

まだ大分高いですね(;・∀・)
半年の生活防資金としても、
90万あれば十分だからなぁ…

もう少し、
時間分散しながらキャッシュポジションを下げたいですね

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米国ETF以外の定期積み立て内容

まずはアクティブ運用している、
米国ETF以外の定期積立の状況を紹介します

今月の米国ETF以外の投資は、

投資信託楽天VTIを33,333円をつみたてNISAで継続、
従業員持株会も1,000円を積み立て、
企業型DCも6,500円積み立てを実施しました

ダルク
ダルク

これらはいつも通りの、
定期積立です

サイドFIREを目指す米国ETFのポートフォリオ 2021,1

さて、ここから運用のメインにしている、
米国ETFの運用状況を説明します

ダルク
ダルク

今回はボーナスが入ったので、
お試しも兼ねて、
新しいETFを3つも買い付けました

積み立て米国ETF一覧 ~2021,1~

2020年年末の買い付け銘柄は、

VTI ・・・10株
VYM ・・・8株
IAU ・・・10株
ICLN ・・・17株 ←NEW

GSG ・・・5株 ←NEW
VWO ・・・5株
 ←NEW

となります

ダルク
ダルク

ずいぶん買ったなぁ(;・∀・)(笑)

私の基本投資方針は、

VTIをコア資産として定期買い付けしていき、
VYMをサブでアクティブ投資してく

というものです

サイドFIREへ向けた資産形成の前半は、
インデックスのVTIメインで買い付けていき、
目標額に近づくにつれ高配当のVYMの比率を高めていく方針です

詳しくはコチラの記事にまとめています

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今回もその方針に従い、
VTIとVYMをそれぞれ買い付けています

ダルク
ダルク

VTIとVYMをメインにしている理由は、
個別記事に書いています
コチラも合わせてご覧ださい

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今回は、VTIとVYMに加え、
ゴールドに投資できるIAUというETFを買い付けました

新型コロナウイルスの感染が広がるなか、
株式のヘッジとして機能してくれることを期待しています

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新しくポートフォリオに加わったETF  ICLN、GSG、VWO

次に今回新しくポートフォリオに加えたETFについて解説します

ICLN クリーンエネルギー関連に投資できるETF

今回、ICLNというETFを17株買い付けました

ICLNはブラックロックが運用するETFで、
風力、太陽光などのクリーンエネルギーに投資できます

個別の解説記事はコチラ↓

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このICLNですが、
ESG投資の流れもあり、
近年ではS&P500に連動するVOOや、
ナスダックに連動するQQQをはるかにアウトパフォームしています

下図はICLN,QQQ,VOOの2020年のチャートです

ICLN,QQQ,VOOの2020年のチャート
ダルク
ダルク

年利135%(;・∀・)!?
凄すぎ!!

ICLN:草野
ICLN:草野

(`・∀・´)エッヘン!!

すでに割高な印象はありますが、
今後もESG投資の流れは加速していくと考えているので、
ここでポートフォリオに加えました

ダルク
ダルク

今後の資産拡大のブーストとして期待します

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GSG コモディティ全体に投資できるETF

GSGはコモディティ全体に投資できるETFです

以前からIAUやプラチナの果実というETFで、
ゴールドプラチナなどの貴金属に投資していましたが、
GSGは、
原油、工業金属、穀物、畜産物など、
多様なコモディティ全体に投資できる便利なETFです

個別の解説記事はコチラ↓

2021年はコモディティへ資金が流れるかもしれないので、
観察用としてPFに取り入れてみました(*´▽`*)

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VWO 新興国に投資できるETF

最後は、新興国に投資できるETFのVWOです

私はVTIやVYMがコア資産な以上、
投資先は米国集中になります

そこに今回、
VWOを加えることで、
新興国に小額分散投資してみることにします

ダルク
ダルク

基本的に米国に集中投資するために、
コア資産をVTIにしているので、
あくまで新興国投資はお試しという位置づけです

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米国ETFのポートフォリオ 2021,1

さて、買い付けを受けての2021年1月の、
米国ETFのポートフォリオがこちらになります↓

ダルク
ダルク

かんだかカラフルになってしまった(;・∀・)

GSGが0%なのは1%以下だからです

また、[1541]はプラチナ上場投資信託です
国内ETFですが、アクティブ運用しているETFなので、
米国ETFのポートフォリオに含んでいます

大体VTIが60%、VYM+HDV+SPYDの高配当が20%、
QQQ、ICLNなどのキャピタル狙いが10%、
コモディティ関連が10%ぐらいの比率で、
適度に投資を楽しみながら堅実に資産を増やしていきたいです

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米国ETF保有銘柄数と評価損益一覧

保有銘柄の株数と評価損益一覧は以下の通りです

銘柄保有数評価額 [円]評価損益 [円]利回り[%]
VTI1212,411,748304,48014.45
VIG17244,66741,18720.24
VYM66616,61055,1659.83
HDV15134,928-7,752-5.43
SPYD66222,3428,6014.02
QQQ7223,99423,52511.74
ICLN1748,6941,8023.84
VWO525,2841360.54
IAU4379,652-1,482-1.83
GSG56,2951762.88
154145135,4502,6251.98
保有ETF損益一覧

いいねぇ(*´▽`*)!!

暴落時にナンピンしてなかったHDVと、
暴落時に仕込んだIAU以外は含み益です

HDVも増配したことですし、
今後に期待です

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今後の投資方針まとめ :サイドFIREへ向けて

最後に今後の投資方針について述べます

  • 引き続きVTIをコアとして、定期積み立てをしていく
  • 配当利回り3.5%以上ではVYMもサブとして買い付けていく
  • ICLNなどのESG関連GSG、IAUなどのコモディティ関連にも、
    分散しながら投資していく
  • VWOで新興国の動向をチェックしておく

以上となります(*´▽`*)

今回ボーナスもあったので、
お試しで新しいETFを3つ追加しました

良い発見があるといいなと思います

ではまた(/・ω・)/

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