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経済的自由を目指す、見習い錬金術師のポートフォリオ2022/9 ~ダルクのサイドFIRE挑戦記~

2022年9月のポートフォリオ ポートフォリオ
ダルク
ダルク

どうも、ダルクです(/・ω・)/
8月末の定期買い付けを終えた、
2022年9月のポートフォリオを公開します

前月の資産運用報告

最近めっきり御朱印巡りの記事を書いているので、
そちらもよろしくお願いいたします(*´▽`*)

下記は東国三社の紹介記事です

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投資目標・目的の確認:10年以内のサイドFIRE

まず、私の投資目的の確認です

私の目的は10年でのサイドFIREです

ダルク
ダルク

サイドFIREとは、
生活費の半分くらいを株の配当などの、
不労所得で賄える状態のことです

興味がある人は、下記にまとめています
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具体的には40歳到達時点で、
金融資産3000万円を目標としています

私がサイドFIREを目指す理由としては、
人生の選択肢が欲しいからです

将来は自分の事業を持ったり、
趣味を中心にいろんな挑戦をしたいと思っています

ダルク
ダルク

実家の農家を一部継ぐのも、

その選択肢の一つです

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総資産のアセットアロケーション

では8月末の定期買い付けを終えた、
2022年9月の総資産のアッセットアロケーションを示します

現金預金、持株会、ETF、国内株式、つみたてNISA、企業型DC、
で分類しています

2022年9月の総資産のアッセットアロケーション
ダルク
ダルク

PFの64%を占める米国ETF(一部国内含む)は、
毎月末に買い付けアクティブ運用していますので、
後ほど詳しくご紹介します

持株会と企業型DC(確定拠出年金)、
つみたてNISAは、
ドルコスト平均法により定期定額積立を実施しています

米国ETF以外の定期積立

まずはアクティブ運用している、
米国ETF以外の定期積立の状況を紹介します

今月の米国ETF以外の投資は、

投資信託は楽天VTI33,333円つみたてNISAで継続、
従業員持株会1,000円を積み立て、
企業型DC6,500円積み立てを実施しました

ダルク
ダルク

積み立てはいつも通りです

トピック:運用総額2000万円到達

8月末、ついに運用資産総額2000万円を達成しました

思えばちょうど2年前、
運用総額1000万円を達成した下記の記事を書きました

5年で1000万貯めた話

この記事を書いて2年で+1000万円の蓄財に成功したことになります

ダルク
ダルク

結構、旅行で散財しているんですけどね(;・∀・)

得体の知れないインフルエンサーよりかは、
よほど優秀な成績なんじゃないかと自分で思ってます(笑)

そのことに関しては下記にまとめています(/・ω・)/

投資初めて2年で+1000万増やした話

サイドFIREを目指す米国ETFのポートフォリオ 2022,9

さて、ここから運用のメインにしている、
米国ETFの運用状況を説明します

積み立て米国ETF一覧 ~2022,9~

2022年8月末の買い付け銘柄は、

VTI ・・・  5株
VYM  ・・・ 6株

VDE  ・・・ 5株

となります

いつものコアであるVTI,VYMと、
米国エネルギーセクターのVDEを買い付けました

私の基本投資方針は、

VTIをコア資産として定期買い付けしていき、
VYMをサブでアクティブ投資してく

というものです

サイドFIREへ向けた資産形成の前半は、
インデックスのVTIメインで買い付けていき、
目標額に近づくにつれ高配当のVYMの比率を高めていく方針です

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ETFの個別記事はコチラ↓

VTI

VYM

先月に引き続き全米エネルギーセクターETF、
VDEをアクティブで買い付けています

VDE

米国ETFのポートフォリオ 2022,9

さて、買い付けを受けての2022年9月の、
米国ETFのポートフォリオがこちらになります↓

米国ETFのポートフォリオ

先月からは大きく変わりません

[1541]はプラチナ上場投資信託です
国内ETFですが、アクティブ運用しているETFなので、
米国ETFのポートフォリオに含んでいますVTIVYMがメインで全体の76%、
約9割の投資先が米国株、2%が新興国、
3%が債券、7%がコモディティとなっています基本的には前述したとおり、
インデックス+高配当の米国株を主体とし、
債券、ゴールド、プラチナ、コモディティと、
資産クラスを分散させています

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米国ETF保有銘柄数と評価損益一覧

保有銘柄の株数と評価損益一覧は以下の通りです

銘柄 保有数 評価額 [円] 評価損益 [円] 利回り [%]
VTI2547,122,3331,791,63533.61
VYM2083,041,492747,46032.58
VIG17353,604150,12473.78
HDV15213,18570,50549.41
SPYD66374,661160,92075.29
QQQ7296,23395,76447.77
ICLN44136,93910,3958.21
VWO42241,4844,1421.75
PIO1044,584-3,206-6.71
VDE18289,46928,30710.84
TLT25390,9941,3940.36
IAU80363,06456,72618.52
GSG107339,787155,10583.98
154161222,04030,57615.97

前日の暴落で大分下がりましたが、
先月と比べれば全体的に上昇しました

6カ月のETFのチャート

2022年になってからVTIとVYMは低浮上ですが、
ここ数カ月は上がってきていますね

VDEとICLNといったエネルギー関係のセクターが、
対称的に上がっているので、
多少、精神的には安定できています

ICLNの個別記事

今後もエネルギー問題が解決する見通しはないので、
しばらくホールドです

2022年運用成績と資産の推移

今年最後になりますが、2022年の資産運用推移をまとめます

資産総額の推移

まず総資産の推移です
あと9~8年で3000万が目標金額です

2022年の資産運用推移

2022年9月時点で、20,266,299円です

2000万円突破です(/・ω・)/

これにて老後2000万問題解決しました(笑)

実際、このペースで行ければ、
3000万はあと数年で達成できそうですね

分配金の推移

さて、最終目標がサイドFIREなので、
最終的にはインカムゲインが重要になります

私の投資戦略は、
インデックスと高配当のハイブリットなのですが、
今は資産総額3000万円を目標にしているため、
インデックスメインで積み立てており、
分配金の目標は定めていません

ダルク
ダルク

分配金ベースの目標ではなく、
あくまで目標金額をベースにしています

これは、インカムゲインを追求しすぎて、
投資元本を毀損するのを防ぐためです

用目標金額に近づくにつれ、
インカムの比率を上げていくつもりですが、
先月から現時点での分配金も把握していくことにしています

分配金の推移

9月時点で347,822円です

9月は分配金の振り込みも多い月なので楽しみです

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今後の投資方針まとめ :サイドFIREへ向けて

最後に今後の方針です

  • 引き続きVTIをコアとして、定期積み立てをしていく
  • VYMもサブとして買い付けていく
  • コモディティなど株と異なるアセットの比率を高める

ではまた

ダルク
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